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ATFX外汇 黄金交易,原油投资2020年8月12日《操作建议》

发布日期:2020-08-12

周二市场黄金因为暴跌再度受到瞩目,现货黄金创出七年来最大跌幅,美国国债收益率上升至一个月高位,创6月份来最大升幅、美元延续反弹以及避险需求减弱等,都是触发黄金大跌的利空因素。现货黄金周二一度暴跌逾120美元,收盘险守1900美元关口,现货白银则从28美元上方回落逾4美元。

美国7月PPI较前月上升0.6%,为2018年10月以来的最大涨幅,美元指数延续前两日的上涨,但涨势较为温和。周二美国国会关于救助方案的谈判僵局已经进入第四天,但是双方分歧依然较大,因此也限制了美股的上行,美股在尾盘回落,标普500指数和道指结束了连续七天的涨势。

原油价格先涨后跌,美国上周API原油库存减少401.1万桶,降幅高于市场预期,EIA在最新展望报告中上调2020年原油价格预期,原本利好油价,但美油技术上再度在42美元上方遇阻回落。今日关注OPEC月报关于原油需求前景及价格预估的调整,同时晚间还将公布EIA上周原油库存,都将对油价带来影响。

今早新西兰央行公布决议维持利率不变,将大规模资产购买计划上限提高至1000亿纽元,出乎市场预期,纽元兑美元短线下挫逾30点。数据方面关注英国公布第二季度GDP初值,料利空英镑。晚间美国7月CPI公布,市场预期核心CPI年率下跌,但基于昨晚PPI数据向好,不排除可能支撑美元,同时进一步利空金银价格。

【重要关注的财经数据与事件】
注:* 为重要程度

10:00 新西兰联储公布利率决议 ***
14:00 英国第二季度GDP年率初值 ***
14:00 英国6月商品贸易帐 **
17:00 欧元区6月工业产出 **
19:00 欧佩克公布月度原油市场报告 ***
20:30 美国7月CPI ***
22:30 美国上周EIA原油库存 **

欧元兑美元

1.1790/1.1815阻力

1.1695/1.1675支持

欧元兑美元昨日冲高回落,尾盘得以拉升并轻微收高,不过仍收于逾一周低位处,连续两日测试10日均线阻力无果而回落,因此下方的1.1700关口值得关注。今日可关注欧元区6月工业产出表现,同时关注晚间美国CPI,如果数据超预期,则有利于美元延续反弹从而制约欧元向上,需留意下方1.1695/1.1675支撑,相反如果美国数据欠佳,欧元有机会升至1.1790/1.1815阻力。

英镑兑美元

1.3090/1.3115阻力

1.3010/1.2980支持

英镑兑美元则回落更为明显,跌破10日均线后,进一步向1.30关口靠近,今日英国将公布第二季度GDP初值,市场预期年率将大幅下滑22.3%,表明经济正式陷入技术型衰退,另外关注6月商品贸易帐,如果整体跌幅超预期将进一步利空英镑,因此需关注1.3010/1.2980支撑。但另一方面如果美国晚间CPI数据欠佳带动非美反弹,则英镑兑美元仍有机会上测1.3090/1.3115阻力。

澳元兑美元

0.7180/0.7200阻力

0.7120/0.7100支持

澳元兑美元连续三日回落并录得五日最低水平,但本周以来澳元波动空间有所收窄,目前维持在20日均线上方,一旦跌破将打开更大下行空间。纽元/美元同样收跌,曾测试20日均线失败后进一步跌破6月22日以来上行线支撑,目前在0.6580下方交投,需留意0.7120/0.7100支撑。同样关注美国今晚CPI报告,如果数据不利于美元反弹,则澳元兌美元仍可能升向0.7180/0.7200阻力。新西兰央行今早公布决议维持利率不变,但将大规模资产购买计划上限提高至1000亿纽元,出乎市场预期,纽元兑美元短线下挫逾30点,下方顺势看向0.6520/0.6500支撑。

美元兑日元

106.80/107.10阻力

105.85/105.55支持

随着日元跌至两周多以来的最低水平,美元/日元盘中曾触及106.67,今日亚市早段再度测试高位但遇阻,将汇价限制在106.50附近。继续关注晚间美国7月CPI表现是否,市场预期下跌可能利空美元,同时留意股市表现会否进一步制约避险需求,若道指期货及日经指数下跌,那么汇价上行遇阻的同时可能进回落至106关口下方并测试105.85/105.55首级支撑。

美元兑人民币

6.9720/6.9870阻力

6.9385/6.9310支持

美元兑人民币昨日接近一周低位后,今日早段明显反弹,不过仍暂时受限于6.95关口,4小时图显示汇价上行还需克服来自10均线的阻力,关注今晚美国7月CPI表现如果能够继续支撑美元,则汇价有望延续上行至6.9720/6.9870阻力,反之如果数据利空美元,则关注向下测试6.9385/6.9310支撑的可能。

美元兑加元

1.3360/1.3395阻力

1.3275/1.3245支持

美元兑加元延续回落,尽管油价回落利空加元,但昨晚公布的加拿大7月新屋开工等数据均胜于预期,对加元带来一定支撑。今晚美国7月CPI预期较上月下跌,如果跌幅超预期将利空美元,因此关注1.3275/1.3245支撑。另外待欧佩克公布月度原油市场报告前,油价调整间接影响加元下跌,但如果报告展望积极且今晚EIA库存报告显示下跌,则有利于间接支撑加元。

美国原油期货(9月)

42.55/42.90阻力

41.50/41.05支持

EIA在最新月度展望中上调2020年全球原油需求增速预期以及原油价格预期,同时API数据显示原油库存连续三周降幅超预期,本应利好油价上涨,但美股情绪欠佳且油价在42美元上方再度遭遇阻力,掉头回落0.7%。今日油价还将迎来OPEC月报,预计在需求恢复和油价预估上能够有所改善,因此展望报告对油价带来支撑的可能,同时关注晚间EIA原油库存,如果降幅超预期同样利好油价反弹,只是油价可能再次在42美元上方遇阻,上行也会受限,技术位42.90充当重要阻力,如果突破41.05支撑,则下望40.60/40.15。

现货黄金

1929/1951阻力

1866/1842支持

多重利空因素刺激下,周二现货黄金突遭滑铁卢,盘中一度暴跌,并创下逾7年来最大单日跌幅。现货白银也跌去逾14%,为2018年以来的最大单日下跌。周三亚市盘中金价延续回落,刷新7月24日以来最低。今晚美国7月CPI数据是重点关注所在,市场预期可能较上月下跌,但实际上如果表现意外积极,支撑美元进一步反弹的同时金价可能将维持弱势,目前留意1887 美元充当强弱分界,如果跌破将指向1866/1842 美元支撑,否则仍有机会反弹至1929/1951 美元阻力。现货白银同样面临下行压力,目前指向23.39/22.27 美元支撑。

美国道琼工业指数期货US30

27863/28030阻力

27615/27333支持

道指期货周二早段曾经上涨至28000点关口,但尾盘因为美国参议院多数党领袖表示磋商仍陷于僵局,导致三大股指最终回吐涨幅并回落。今晚观望美国7月CPI可能较上月下跌,因此也会对道指带来一定利空。技术上走势已经跌破4小时图10平均线27863下方,逼近20平均线,而该均线充当重要支持位27615之一,如果跌破将看向27333支撑。但如果美国数据相对积极,且市场氛围得到支撑,则关注道指期货指向27863/28030阻力的可能。

中国A50指数CHI50

15410/15535阻力

14867/14742支持

A50指数昨日冲高回落后,日内在15000上方徘徊,技术上再度跌破日图关键均线,因此留意下行倾向,目前重要支持在14742,如果维持该位上方则有机会指向15410/15535阻力,而更重要阻力位于15664。

香港恒生指数HK50

25075/25225阻力

24604/24458支持

恒指昨日大涨后缩减涨幅,内地股市下行带来一定利空,日内恒指小幅低开,暂时窄幅交投在10日、20日均线之间,待破20天平均线24865及昨天高位25045可能,继而上望上周四高位25225。若突破24127支撑,走势将继续下望23623。

内容仅供参考:市场有风险,投资需谨慎。祝交易愉快!


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